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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AN Terrains | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AP Constructions | 291 308.00 | 216 036.00 | 75 271.00 | 291 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 862.00 | 106 220.00 | 3 642.00 | 109 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 10 651.00 | 461.00 | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 447.00 | 348 906.00 | 104 541.00 | 453 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 780.00 | | 654 780.00 | 654 780.00 |
BZ Autres créances | 1 631 796.00 | | 1 631 796.00 | 1 631 796.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 788.00 | | 2 289 788.00 | 2 289 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 236.00 | 348 906.00 | 2 394 330.00 | 2 743 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 729 740.00 | | | 729 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -702 461.00 | | | -702 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
DL TOTAL (I) | -375 529.00 | | | -375 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 106.00 | | | 326 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 080.00 | | | 1 919 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 872.00 | | | 458 872.00 |
EA Autres dettes | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 859.00 | | | 2 769 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 330.00 | | | 2 394 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 303.00 | | | 477 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 685.00 | | -3 685.00 | -3 685.00 |
FG Production vendue services | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 939.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 783.00 | | | 112 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 448.00 | | | 463 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 897.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 448.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 952.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 952.00 | | | 419 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 967.00 | 25 940.00 | | 322 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 637.00 | 25 940.00 | | 314 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 080.00 | 273 022.00 | 315 496.00 | 1 919 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 381.00 | 4 615.00 | | 17 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
UX Autres créances clients | 654 781.00 | | | 654 781.00 |
VB T. V. A. | 255 466.00 | | | 255 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 194.00 | | | 1 274 194.00 |
VI Groupe et associés | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 474.00 | 1 556 837.00 | 750 637.00 | 2 307 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 653.00 | 477 303.00 | 618 217.00 | 2 734 653.00 |