| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AP Constructions | 291 309.00 | 237 604.00 | 53 705.00 | 291 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 863.00 | 109 117.00 | 745.00 | 109 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 961.00 | 373 831.00 | 72 129.00 | 445 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 251.00 | | 666 251.00 | 666 251.00 |
BZ Autres créances | 1 660 105.00 | | 1 660 105.00 | 1 660 105.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 843.00 | | 2 328 843.00 | 2 328 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 804.00 | 373 831.00 | 2 400 972.00 | 2 774 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -664 403.00 | | | -664 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 473.00 | | | -16 473.00 |
DL TOTAL (I) | -392 003.00 | | | -392 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 422.00 | | | 299 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 131.00 | | | 1 878 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 910.00 | | | 433 910.00 |
EA Autres dettes | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 975.00 | | | 2 792 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 972.00 | | | 2 400 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 440.00 | | | 627 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 767.00 | | | 230 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 11 936.00 | 11 936.00 | |
FG Production vendue services | | 14 245.00 | 14 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 26 181.00 | 26 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 473.00 | | | -16 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 448.00 | | | 453 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 487.00 | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 445 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 952.00 | | | 419 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 906.00 | 24 925.00 | | 348 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 576.00 | 24 925.00 | | 340 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 131.00 | 291 693.00 | 344 571.00 | 1 878 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 304.00 | 1 723.00 | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 803.00 | 6 231.00 | 35 307.00 | 61 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 137.00 | 125 680.00 | | 142 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
UX Autres créances clients | 666 251.00 | | | 666 251.00 |
VB T. V. A. | 257 549.00 | | | 257 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 799.00 | | | 1 346 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 767.00 | 23 601.00 | 133 740.00 | 230 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 655.00 | 7 021.00 | 39 789.00 | 68 655.00 |
VI Groupe et associés | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 675.00 | 1 399.00 | 7 925.00 | 13 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 856.00 | 1 600 738.00 | 739 118.00 | 2 339 856.00 |
VW T.V.A. | 355 458.00 | 171 509.00 | 107 198.00 | 355 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 813.00 | 627 440.00 | 670 253.00 | 2 766 813.00 |