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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 260 452.00 | 23 669.00 | 5 236 782.00 | 5 260 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 897.00 | 267 955.00 | 5 297 942.00 | 5 565 897.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 523.00 | 267 955.00 | 5 308 568.00 | 5 576 523.00 |
CU Autres participations | 305 446.00 | 244 286.00 | 61 160.00 | 305 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 873.00 | -82 287.00 | | -330 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 102.00 | -248 586.00 | | -18 102.00 |
DL TOTAL (I) | -347 975.00 | -329 873.00 | | -347 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649 060.00 | 4 545 919.00 | | 5 649 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 151.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 656 543.00 | 4 566 547.00 | | 5 656 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 568.00 | 4 236 674.00 | | 5 308 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 522.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 522.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -522.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 452.00 | 80 874.00 | | 78 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 554.00 | 329 460.00 | | 96 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 102.00 | -248 586.00 | | -18 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 412.00 | | 1 093 486.00 | 4 472 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472 412.00 | | 1 093 486.00 | 4 472 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 236 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 286.00 | 23 669.00 | | 244 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 286.00 | 23 669.00 | | 244 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 260 452.00 | 5 260 452.00 | | 5 260 452.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 649 060.00 | 5 649 060.00 | | 5 649 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 884.00 | 5 267 884.00 | | 5 267 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 543.00 | 5 656 543.00 | | 5 656 543.00 |