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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 054 977.00 | 7 054 977.00 | | 7 054 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 116 137.00 | 7 101 137.00 | 15 000.00 | 7 116 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BZ Autres créances | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 803.00 | | 79 803.00 | 79 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 941.00 | 7 101 137.00 | 94 803.00 | 7 195 941.00 |
CU Autres participations | 61 160.00 | 46 160.00 | 15 000.00 | 61 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 519 664.00 | -6 874 311.00 | | -7 519 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 490.00 | -645 353.00 | | -192 490.00 |
DL TOTAL (I) | -7 711 154.00 | -7 518 664.00 | | -7 711 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | 4 614.00 | | 74 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 7 730 028.00 | 7 545 978.00 | | 7 730 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 957.00 | 7 551 182.00 | | 7 805 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 803.00 | 32 518.00 | | 94 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 575.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 575.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 901.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 038.00 | | | 268 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 618.00 | 901.00 | | 268 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 873.00 | -327.00 | | -267 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 784.00 | 78 344.00 | | 338 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 274.00 | 723 697.00 | | 531 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 490.00 | -645 353.00 | | -192 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 176.00 | | 32 769.00 | 7 359 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 807.00 | 7 116 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 807.00 | 7 116 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359 176.00 | | 32 769.00 | 7 359 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 045 962.00 | 32 769.00 | 23 753.00 | 7 045 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336 407.00 | 32 769.00 | 268 038.00 | 7 336 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336 407.00 | 32 769.00 | 268 038.00 | 7 336 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 769.00 | 268 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 054 977.00 | 7 054 977.00 | | 7 054 977.00 |
UX Autres créances clients | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VI Groupe et associés | 7 730 028.00 | 7 730 028.00 | | 7 730 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087 830.00 | 7 087 830.00 | | 7 087 830.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 957.00 | 7 805 957.00 | | 7 805 957.00 |