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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CF Disponibilités | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 712 154.00 | -7 519 664.00 | | -7 712 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 899.00 | -192 490.00 | | -205 899.00 |
DL TOTAL (I) | -7 917 053.00 | -7 711 154.00 | | -7 917 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 646.00 | 74 622.00 | | 148 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 308.00 | | |
EA Autres dettes | 7 850 329.00 | 7 730 028.00 | | 7 850 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 975.00 | 7 805 957.00 | | 7 998 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 922.00 | 94 803.00 | | 81 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 101 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 101 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 010 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 896 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 745.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 745.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 579.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 101 137.00 | 268 038.00 | | 7 101 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 102 739.00 | 268 618.00 | | 7 102 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 102 582.00 | -267 873.00 | | -7 102 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 295.00 | 338 784.00 | | 7 136 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 194.00 | 531 274.00 | | 7 342 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 899.00 | -192 490.00 | | -205 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 116 137.00 | | | 7 116 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 101 137.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 101 137.00 | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116 137.00 | | | 7 116 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 054 977.00 | | 7 054 977.00 | 7 054 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101 137.00 | | 7 101 137.00 | 7 101 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101 137.00 | | 7 101 137.00 | 7 101 137.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 101 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 646.00 | 148 646.00 | | 148 646.00 |
VB T. V. A. | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VI Groupe et associés | 7 850 329.00 | 7 850 329.00 | | 7 850 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 975.00 | 7 998 975.00 | | 7 998 975.00 |