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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 056.00 | 51 938.00 | 96 118.00 | 148 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 237.00 | 44 410.00 | 46 828.00 | 91 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 208.00 | 18 333.00 | 41 875.00 | 60 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 576.00 | 114 681.00 | 195 895.00 | 310 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 332.00 | | 461 332.00 | 461 332.00 |
BZ Autres créances | 476 029.00 | | 476 029.00 | 476 029.00 |
CF Disponibilités | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 901.00 | | 1 017 901.00 | 1 017 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 478.00 | 114 681.00 | 1 213 797.00 | 1 328 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
DH Report à nouveau | -199 117.00 | | | -199 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 409.00 | -199 117.00 | | -118 409.00 |
DL TOTAL (I) | -124 340.00 | -5 931.00 | | -124 340.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 633.00 | 606 681.00 | | 894 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 586.00 | 330 840.00 | | 352 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 918.00 | 7 033.00 | | 20 918.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 136.00 | 954 554.00 | | 1 288 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 797.00 | 978 623.00 | | 1 213 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 136.00 | 954 554.00 | | 1 288 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 111.00 | | 2 444 111.00 | 2 444 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 111.00 | | 2 444 111.00 | 2 444 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 641.00 | |
GE Autres charges | | | 30 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | 7 283.00 | | 4 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 145 212.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 175 212.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -167 918.00 | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 330.00 | 2 255 037.00 | | 2 455 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 739.00 | 2 454 154.00 | | 2 573 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 409.00 | -199 117.00 | | -118 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 046.00 | | 46 530.00 | 264 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 046.00 | | 46 530.00 | 264 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 040.00 | 36 641.00 | | 78 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 040.00 | 36 641.00 | | 78 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 633.00 | 894 633.00 | | 894 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 332.00 | | | 461 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
VC Groupe et associés | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
VP Divers | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 797.00 | | | 247 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 498.00 | 962 498.00 | | 962 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 136.00 | 1 288 136.00 | | 1 288 136.00 |