| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 055.00 | 81 548.00 | 66 506.00 | 148 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 883.00 | 80 891.00 | 45 991.00 | 126 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 214.00 | 39 464.00 | 137 749.00 | 177 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 152.00 | 201 905.00 | 250 247.00 | 452 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 752.00 | 2 942.00 | 484 809.00 | 487 752.00 |
BZ Autres créances | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
CF Disponibilités | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 025.00 | 2 942.00 | 623 083.00 | 626 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 178.00 | 204 847.00 | 873 330.00 | 1 078 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
DH Report à nouveau | -417 786.00 | -317 525.00 | | -417 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 696.00 | -100 261.00 | | -43 696.00 |
DL TOTAL (I) | -268 297.00 | -224 601.00 | | -268 297.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 913.00 | 766 641.00 | | 711 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 853.00 | 419 054.00 | | 374 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 861.00 | 15 326.00 | | 14 861.00 |
EA Autres dettes | | 12 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 628.00 | 1 213 486.00 | | 1 101 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 330.00 | 1 028 885.00 | | 873 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 881.00 | | 2 432 881.00 | 2 432 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 881.00 | | 2 432 881.00 | 2 432 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 18 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 668.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 865.00 | 55 077.00 | | 71 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 865.00 | 65 077.00 | | 71 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 583.00 | 210 575.00 | | 82 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 583.00 | 210 575.00 | | 82 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 718.00 | -145 498.00 | | -10 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 442.00 | 2 537 902.00 | | 2 518 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 139.00 | 2 638 163.00 | | 2 562 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 696.00 | -100 261.00 | | -43 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 079.00 | | 90 073.00 | 362 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 079.00 | | 90 073.00 | 362 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 360.00 | 46 544.00 | | 155 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 360.00 | 46 544.00 | | 155 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 192.00 | 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 192.00 | 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 3 192.00 | 250.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 913.00 | 711 913.00 | | 711 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
UX Autres créances clients | 484 648.00 | 484 648.00 | | 484 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VC Groupe et associés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
VP Divers | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 597.00 | 584 597.00 | | 584 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 628.00 | 1 101 628.00 | | 1 101 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |