| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 056.00 | 66 743.00 | 81 312.00 | 148 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 272.00 | 61 142.00 | 54 130.00 | 115 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 752.00 | 27 475.00 | 71 277.00 | 98 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 079.00 | 155 361.00 | 206 719.00 | 362 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 639.00 | | 367 639.00 | 367 639.00 |
BZ Autres créances | 354 139.00 | | 354 139.00 | 354 139.00 |
CF Disponibilités | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 167.00 | | 822 167.00 | 822 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 246.00 | 155 361.00 | 1 028 886.00 | 1 184 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
DH Report à nouveau | -317 526.00 | -199 117.00 | | -317 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 261.00 | -118 409.00 | | -100 261.00 |
DL TOTAL (I) | -224 601.00 | -124 340.00 | | -224 601.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 642.00 | 894 633.00 | | 766 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 054.00 | 352 586.00 | | 419 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 327.00 | 20 918.00 | | 15 327.00 |
EA Autres dettes | 12 464.00 | 20 000.00 | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 487.00 | 1 288 136.00 | | 1 213 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 886.00 | 1 213 797.00 | | 1 028 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 487.00 | 1 288 136.00 | | 1 213 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 074.00 | | 2 448 074.00 | 2 448 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 074.00 | | 2 448 074.00 | 2 448 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 680.00 | |
GE Autres charges | | | 18 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 668.00 | 4 973.00 | | 20 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 575.00 | 25 000.00 | | 210 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 575.00 | 45 000.00 | | 210 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 498.00 | -45 000.00 | | -145 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 902.00 | 2 455 330.00 | | 2 537 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 163.00 | 2 573 739.00 | | 2 638 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 261.00 | -118 409.00 | | -100 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 576.00 | | 62 578.00 | 310 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 075.00 | 362 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 075.00 | 362 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 576.00 | | 62 578.00 | 310 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 681.00 | 40 680.00 | | 114 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 681.00 | 40 680.00 | | 114 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 642.00 | 766 642.00 | | 766 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 367 639.00 | | | 367 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
VC Groupe et associés | 185 307.00 | | | 185 307.00 |
VP Divers | 91 538.00 | | | 91 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 811.00 | 742 811.00 | | 742 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 487.00 | 1 213 487.00 | | 1 213 487.00 |