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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 557.00 | 2 518.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 627.00 | 11 903.00 | 9 724.00 | 21 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 009.00 | | 152 009.00 | 152 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 411.00 | 13 660.00 | 170 751.00 | 184 411.00 |
BT Marchandises | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 642.00 | 9 971.00 | 1 480 671.00 | 1 490 642.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CF Disponibilités | 368 511.00 | | 368 511.00 | 368 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 617.00 | | 262 617.00 | 262 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 633.00 | 9 971.00 | 2 193 662.00 | 2 203 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 044.00 | 23 631.00 | 2 364 413.00 | 2 388 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 509.00 | | | 157 509.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 211.00 | 105 218.00 | | 203 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 171.00 | 100 792.00 | | 195 171.00 |
DL TOTAL (I) | 451 282.00 | 256 111.00 | | 451 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | 6 859.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 098.00 | 730 615.00 | | 1 511 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 461.00 | 232 965.00 | | 301 461.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 759.00 | 119 727.00 | | 96 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 131.00 | 1 090 167.00 | | 1 913 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 413.00 | 1 346 277.00 | | 2 364 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 131.00 | 1 090 167.00 | | 1 913 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 102.00 | | 156 310.00 | 28 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 402.00 | | 3 301.00 | 21 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 153 009.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 473.00 | 5 187.00 | | 8 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | 5 187.00 | | 7 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 098.00 | 1 511 098.00 | | 1 511 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 009.00 | 152 009.00 | | 152 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 677.00 | | | 1 478 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132.00 | | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 617.00 | | | 262 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 113.00 | 1 926 113.00 | | 1 926 113.00 |
VW T.V.A. | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 131.00 | 1 913 131.00 | | 1 913 131.00 |