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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 60.00 | 1 440.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 106.00 | 18 753.00 | 44 353.00 | 63 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 106.00 | 18 813.00 | 52 293.00 | 71 106.00 |
BT Marchandises | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 867.00 | 15 535.00 | 1 167 331.00 | 1 182 867.00 |
BZ Autres créances | 119 878.00 | | 119 878.00 | 119 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CF Disponibilités | 169 196.00 | | 169 196.00 | 169 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 044.00 | | 172 044.00 | 172 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 225.00 | 15 535.00 | 1 730 690.00 | 1 746 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 332.00 | 34 349.00 | 1 782 983.00 | 1 817 332.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 398 382.00 | 203 210.00 | | 398 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 503.00 | 195 171.00 | | 75 503.00 |
DL TOTAL (I) | 526 785.00 | 451 281.00 | | 526 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 459.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 402.00 | 1 511 098.00 | | 951 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 127.00 | 301 461.00 | | 243 127.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 197.00 | 1 913 131.00 | | 1 256 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 983.00 | 2 364 413.00 | | 1 782 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 411.00 | 43 328.00 | | 184 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 009.00 | | 6 500.00 | 152 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 633.00 | | 71 107.00 | 156 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | | 64 607.00 | 3 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | 43 328.00 | | 24 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 509.00 | | | 158 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660.00 | 7 221.00 | 2 067.00 | 13 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | 7 221.00 | 867.00 | 12 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 971.00 | 15 893.00 | 10 328.00 | 9 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 971.00 | 15 893.00 | 10 328.00 | 9 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 971.00 | 15 893.00 | 10 328.00 | 9 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 893.00 | 10 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 404.00 | 1 030 404.00 | | 1 030 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 411.00 | | | 1 305 411.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
VP Divers | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 532.00 | 1 480 032.00 | 5 500.00 | 1 485 532.00 |
VW T.V.A. | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 673.00 | 1 211 673.00 | | 1 211 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |