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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 60.00 | 1 440.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 093.00 | 52 819.00 | 34 274.00 | 87 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 343.00 | 52 879.00 | 38 464.00 | 91 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 483.00 | 24 731.00 | 1 880 751.00 | 1 905 483.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CF Disponibilités | 456 734.00 | | 456 734.00 | 456 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 536.00 | 24 731.00 | 2 413 805.00 | 2 438 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 879.00 | 77 611.00 | 2 452 268.00 | 2 529 879.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 600 779.00 | 473 886.00 | | 600 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 641.00 | 126 893.00 | | 134 641.00 |
DL TOTAL (I) | 788 320.00 | 653 679.00 | | 788 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 502.00 | 32 386.00 | | 74 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 886.00 | 827 787.00 | | 1 201 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 224.00 | 303 738.00 | | 365 224.00 |
EA Autres dettes | 22 337.00 | 17 244.00 | | 22 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 948.00 | 1 181 155.00 | | 1 663 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 268.00 | 1 834 834.00 | | 2 452 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 741.00 | 5 352.00 | | 89 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 91 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 241.00 | 5 352.00 | | 83 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 682.00 | 15 196.00 | | 37 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 682.00 | 15 196.00 | | 37 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 153.00 | 2 579.00 | | 22 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 153.00 | 2 579.00 | | 22 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 153.00 | 2 579.00 | | 22 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 886.00 | 1 201 886.00 | | 1 201 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 483.00 | 1 905 483.00 | | 1 905 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 614.00 | 1 945 864.00 | 1 750.00 | 1 947 614.00 |
VW T.V.A. | 154 886.00 | 154 886.00 | | 154 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 447.00 | 1 589 447.00 | | 1 589 447.00 |