| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 051.00 | 1 947.00 | 103.00 | 2 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 890.00 | 13 799.00 | 20 090.00 | 33 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 347.00 | 15 747.00 | 69 600.00 | 85 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
084 Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
110 Total général Actif | 95 294.00 | 15 747.00 | 79 547.00 | 95 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 837.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
230 Autres produits | 817.00 | | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
252 Charges sociales | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |