| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 115.00 | 11 867.00 | 1 248.00 | 13 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 105.00 | 12 367.00 | 49 738.00 | 62 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 642.00 | 12 367.00 | 76 274.00 | 88 642.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 223.00 | 9 255.00 | | 16 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 092.00 | 6 968.00 | | 5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 26 816.00 | 21 723.00 | | 26 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 132.00 | 5 809.00 | | 19 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 492.00 | 24 711.00 | | 23 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 649.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435.00 | 4 706.00 | | 5 435.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 459.00 | 36 875.00 | | 49 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 274.00 | 58 599.00 | | 76 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 334.00 | 34 531.00 | | 10 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
FG Production vendue services | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 6 614.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 6 623.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 1 149.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 1 272.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 5 351.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581.00 | 952.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 931.00 | 69 054.00 | | 60 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 839.00 | 62 086.00 | | 55 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 092.00 | 6 968.00 | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 806.00 | 1 613.00 | 2 051.00 | 12 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 755.00 | 1 613.00 | | 10 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 132.00 | 3 495.00 | 14 370.00 | 19 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968.00 | 4 368.00 | 600.00 | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 459.00 | 10 334.00 | 14 370.00 | 49 459.00 |