| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 115.00 | 10 255.00 | 2 861.00 | 13 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 864.00 | 12 806.00 | 52 058.00 | 64 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BT Marchandises | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 405.00 | 12 806.00 | 58 599.00 | 71 405.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 255.00 | 7 185.00 | | 9 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968.00 | 2 070.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 21 723.00 | 14 755.00 | | 21 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 809.00 | 18 003.00 | | 5 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 711.00 | 25 401.00 | | 24 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 709.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706.00 | 4 468.00 | | 4 706.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 875.00 | 48 580.00 | | 36 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 599.00 | 63 336.00 | | 58 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 531.00 | 17 372.00 | | 34 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FG Production vendue services | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 623.00 | 5.00 | | 6 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 31.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | 149.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 31.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 351.00 | -26.00 | | 5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 132.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 054.00 | 66 899.00 | | 69 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 086.00 | 64 829.00 | | 62 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 968.00 | 2 070.00 | | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 607.00 | 5 201.00 | 20 001.00 | 27 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | 5 201.00 | 20 001.00 | 25 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 809.00 | 3 464.00 | 2 344.00 | 5 809.00 |
VI Groupe et associés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 661.00 | | | 539 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252.00 | 25.00 | 1 227.00 | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 875.00 | 34 531.00 | 2 344.00 | 36 875.00 |