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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 376.00 | 46 045.00 | 24 331.00 | 70 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 166.00 | 46 045.00 | 28 121.00 | 74 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
110 Total général Actif | 83 305.00 | 46 045.00 | 37 260.00 | 83 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 561.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 826.00 | |
132 Autres réserves | | | 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
222 Production stockée | -627.00 | | | -627.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -970.00 | | | -970.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 614.00 | | | 2 614.00 |