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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 376.00 | 64 331.00 | 21 045.00 | 85 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 166.00 | 64 331.00 | 24 834.00 | 89 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
084 Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
110 Total général Actif | 103 825.00 | 64 331.00 | 39 494.00 | 103 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 561.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 826.00 | |
132 Autres réserves | | | 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80.00 | 93.00 | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 431.00 | 55 590.00 | | 54 431.00 |
222 Production stockée | 274.00 | -548.00 | | 274.00 |
230 Autres produits | 447.00 | 2.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 231.00 | 55 136.00 | | 55 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 305.00 | 1 343.00 | | 1 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | 448.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 28 866.00 | 31 652.00 | | 28 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 986.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 273.00 | 10 995.00 | | 7 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 460.00 | 5 199.00 | | 7 460.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 863.00 | 66 623.00 | | 57 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 632.00 | -11 487.00 | | -2 632.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 724.00 | -11 487.00 | | -2 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 589.00 | | | 2 589.00 |