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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 376.00 | 56 872.00 | 13 504.00 | 70 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 166.00 | 56 872.00 | 17 294.00 | 74 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
110 Total général Actif | 86 668.00 | 56 872.00 | 29 797.00 | 86 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 561.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 826.00 | |
132 Autres réserves | | | 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93.00 | 31.00 | | 93.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 590.00 | 49 676.00 | | 55 590.00 |
222 Production stockée | -548.00 | 282.00 | | -548.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 136.00 | 49 989.00 | | 55 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 343.00 | 1 628.00 | | 1 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 448.00 | -253.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 31 652.00 | 27 563.00 | | 31 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 155.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 10 995.00 | 6 936.00 | | 10 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 199.00 | 5 628.00 | | 5 199.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 623.00 | 52 658.00 | | 66 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 487.00 | -2 669.00 | | -11 487.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 487.00 | -2 675.00 | | -11 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 968.00 | | | 2 968.00 |