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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429 398.00 | 1 359 133.00 | 70 265.00 | 1 429 398.00 |
AH Fonds commercial | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
AN Terrains | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AP Constructions | 531 834.00 | 531 834.00 | | 531 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 896.00 | 3 847.00 | 369 048.00 | 372 896.00 |
BF Prêts | 3 641 299.00 | | 3 641 299.00 | 3 641 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836 371.00 | 2 043 299.00 | 4 793 073.00 | 6 836 371.00 |
BT Marchandises | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 997.00 | | 622 997.00 | 622 997.00 |
BZ Autres créances | 33 184 012.00 | | 33 184 012.00 | 33 184 012.00 |
CF Disponibilités | 1 000 851.00 | | 1 000 851.00 | 1 000 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 824 280.00 | | 34 824 280.00 | 34 824 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 660 651.00 | 2 043 299.00 | 39 617 352.00 | 41 660 651.00 |
CU Autres participations | 623 125.00 | | 623 125.00 | 623 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 29 830 030.00 | 27 819 757.00 | | 29 830 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 992.00 | 2 010 272.00 | | 1 971 992.00 |
DL TOTAL (I) | 32 484 022.00 | 30 512 030.00 | | 32 484 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 273.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664 477.00 | 7 589 392.00 | | 4 664 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 045.00 | 142 408.00 | | 78 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 029.00 | 59 522.00 | | 57 029.00 |
EA Autres dettes | 2 333 313.00 | 2 286 889.00 | | 2 333 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133 330.00 | 10 078 484.00 | | 7 133 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 617 352.00 | 40 630 514.00 | | 39 617 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 330.00 | 5 578 484.00 | | 3 633 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 273.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 501.00 | | 2 781 501.00 | 2 781 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 501.00 | | 2 781 501.00 | 2 781 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | 400 000.00 | | 480 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 700.00 | 400 600.00 | | 520 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 18 872.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 706.00 | 11 075.00 | | 239 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 750.00 | 29 947.00 | | 239 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 950.00 | 370 653.00 | | 280 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980 975.00 | 1 013 043.00 | | 980 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 253.00 | 3 546 343.00 | | 3 748 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 260.00 | 1 536 071.00 | | 1 776 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 992.00 | 2 010 272.00 | | 1 971 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 035.00 | | 121 518.00 | 8 038 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219 512.00 | 4 264 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 182.00 | 6 836 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 670.00 | 993 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 398.00 | | | 1 429 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 278.00 | | | 1 097 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362 875.00 | | 121 518.00 | 5 362 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 846.00 | 1 797.00 | 83 477.00 | 765 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 361.00 | 1 797.00 | 83 477.00 | 617 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 507 618.00 | | | 1 507 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727 130.00 | | 219 512.00 | 1 727 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767 130.00 | | 259 512.00 | 1 767 130.00 |
UG ‐ Financières | | | 219 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 660 211.00 | 1 160 211.00 | 3 500 000.00 | 4 660 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 579.00 | 2 337 579.00 | | 2 337 579.00 |
UP Prêts | 3 641 299.00 | 1 161 299.00 | | 3 641 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 622 997.00 | | | 622 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VC Groupe et associés | 33 132 967.00 | | | 33 132 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062 500.00 | | | 3 062 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 448 765.00 | 34 968 765.00 | 2 480 000.00 | 37 448 765.00 |
VW T.V.A. | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 597.00 | 3 637 597.00 | 3 500 000.00 | 7 137 597.00 |