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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429 398.00 | 1 359 133.00 | 70 265.00 | 1 429 398.00 |
AH Fonds commercial | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
AN Terrains | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AP Constructions | 531 834.00 | 531 834.00 | | 531 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 896.00 | 4 032.00 | 368 864.00 | 372 896.00 |
BF Prêts | 2 055 500.00 | | 2 055 500.00 | 2 055 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 572.00 | 2 043 483.00 | 3 207 089.00 | 5 250 572.00 |
BT Marchandises | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 780.00 | | 545 780.00 | 545 780.00 |
BZ Autres créances | 38 120 742.00 | | 38 120 742.00 | 38 120 742.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 686 214.00 | | 38 686 214.00 | 38 686 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 936 786.00 | 2 043 483.00 | 41 893 303.00 | 43 936 786.00 |
CU Autres participations | 623 125.00 | | 623 125.00 | 623 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 33 439 404.00 | 31 802 022.00 | | 33 439 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 706.00 | 1 637 382.00 | | 1 542 706.00 |
DL TOTAL (I) | 35 664 110.00 | 34 121 404.00 | | 35 664 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091 867.00 | 1 616.00 | | 6 091 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 612.00 | 3 777 048.00 | | 27 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 100 655.00 | | 76 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 035.00 | 44 526.00 | | 33 035.00 |
EA Autres dettes | | 2 372 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 229 193.00 | 6 296 124.00 | | 6 229 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 893 303.00 | 40 417 528.00 | | 41 893 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 683.00 | | 2 375 683.00 | 2 375 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 683.00 | | 2 375 683.00 | 2 375 683.00 |
FQ Autres produits | | | 100 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 740.00 | 821 894.00 | | 731 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 883.00 | 2 795 133.00 | | 2 538 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 178.00 | 1 157 751.00 | | 996 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 706.00 | 1 637 382.00 | | 1 542 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848 572.00 | | 62 000.00 | 5 848 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 000.00 | 2 679 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 000.00 | 5 250 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 883.00 | | | 1 577 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 607.00 | | | 993 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277 082.00 | | 62 000.00 | 3 277 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 784.00 | 82.00 | | 535 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 784.00 | 82.00 | | 535 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 507 618.00 | 1 507 618.00 | | 1 507 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507 618.00 | 1 507 618.00 | | 1 507 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 618.00 | 1 507 618.00 | | 1 507 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
UP Prêts | 2 055 500.00 | 660 000.00 | | 2 055 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 545 780.00 | 545 780.00 | | 545 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VC Groupe et associés | 38 017 096.00 | 38 017 096.00 | | 38 017 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 091 706.00 | 916 706.00 | 3 600 000.00 | 6 091 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 340 856.00 | | | 6 340 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 999 150.00 | | | 3 999 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 722 480.00 | 39 326 980.00 | 1 395 500.00 | 40 722 480.00 |
VW T.V.A. | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 229 193.00 | 1 054 193.00 | 3 600 000.00 | 6 229 193.00 |