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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429 398.00 | 1 359 133.00 | 70 265.00 | 1 429 398.00 |
AH Fonds commercial | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
AN Terrains | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AP Constructions | 531 834.00 | 531 834.00 | | 531 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 896.00 | 3 950.00 | 368 946.00 | 372 896.00 |
BF Prêts | 2 653 500.00 | | 2 653 500.00 | 2 653 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 572.00 | 2 043 401.00 | 3 805 171.00 | 5 848 572.00 |
BT Marchandises | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 175.00 | | 529 175.00 | 529 175.00 |
BZ Autres créances | 36 065 530.00 | | 36 065 530.00 | 36 065 530.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 612 357.00 | | 36 612 357.00 | 36 612 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 460 930.00 | 2 043 401.00 | 40 417 528.00 | 42 460 930.00 |
CU Autres participations | 623 125.00 | | 623 125.00 | 623 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 31 802 022.00 | 29 830 030.00 | | 31 802 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 382.00 | 1 971 992.00 | | 1 637 382.00 |
DL TOTAL (I) | 34 121 404.00 | 32 484 022.00 | | 34 121 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | 467.00 | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777 048.00 | 4 664 477.00 | | 3 777 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 655.00 | 78 045.00 | | 100 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 526.00 | 57 029.00 | | 44 526.00 |
EA Autres dettes | 2 372 280.00 | 2 333 313.00 | | 2 372 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 124.00 | 7 133 330.00 | | 6 296 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 417 528.00 | 39 617 352.00 | | 40 417 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 647.00 | | 2 600 647.00 | 2 600 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 647.00 | | 2 600 647.00 | 2 600 647.00 |
FQ Autres produits | | | 102 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 706.00 | 239 706.00 | | 239 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 894.00 | 980 975.00 | | 821 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 133.00 | 3 748 253.00 | | 2 795 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 751.00 | 1 776 260.00 | | 1 157 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 382.00 | 1 971 992.00 | | 1 637 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 836 371.00 | | 91 761.00 | 6 836 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079 560.00 | 3 277 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 561.00 | 5 848 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 993 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 883.00 | | | 1 577 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 607.00 | | | 993 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264 881.00 | | 91 761.00 | 4 264 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 681.00 | 102.00 | | 535 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 681.00 | 102.00 | | 535 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 507 618.00 | | | 1 507 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507 618.00 | | | 1 507 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 618.00 | | | 1 507 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 772 711.00 | 1 022 711.00 | 2 750 000.00 | 3 772 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372 280.00 | 2 372 280.00 | | 2 372 280.00 |
UP Prêts | 2 653 500.00 | 660 000.00 | | 2 653 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 529 175.00 | | | 529 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VC Groupe et associés | 35 885 514.00 | | | 35 885 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 249 894.00 | 37 256 394.00 | 1 993 500.00 | 39 249 894.00 |
VW T.V.A. | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 124.00 | 3 546 124.00 | 2 750 000.00 | 6 296 124.00 |