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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 881.00 | 78 881.00 | | 78 881.00 |
040 Immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 603.00 | 84 337.00 | 20 266.00 | 104 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 170 279.00 | | 170 279.00 | 170 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | -15 500.00 | | -15 500.00 | -15 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 397.00 | | 157 397.00 | 157 397.00 |
110 Total général Actif | 262 000.00 | 84 337.00 | 177 663.00 | 262 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 457.00 | |
126 Réserve légale | | | 46.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 698.00 | | | 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 781.00 | 325 624.00 | | 337 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 782.00 | 327 125.00 | | 337 782.00 |
242 Autres charges externes. | 198 214.00 | 206 832.00 | | 198 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 7 205.00 | | 5 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 297.00 | 55 624.00 | | 60 297.00 |
252 Charges sociales | 28 793.00 | 21 917.00 | | 28 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 420.00 | | 199.00 |
262 Autres charges | 571.00 | 1.00 | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 545.00 | 291 997.00 | | 293 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 237.00 | 35 128.00 | | 44 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | 571.00 | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 4 947.00 | | 6 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 540.00 | 29 610.00 | | 33 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |