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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 436.00 | 113 200.00 | 5 236.00 | 118 436.00 |
040 Immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 158.00 | 118 656.00 | 25 502.00 | 144 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
072 Créances – Autres | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 277.00 | | 267 277.00 | 267 277.00 |
110 Total général Actif | 411 435.00 | 118 656.00 | 292 779.00 | 411 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 457.00 | |
126 Réserve légale | | | 46.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 317.00 | 337 781.00 | | 460 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 318.00 | 337 782.00 | | 461 318.00 |
242 Autres charges externes. | 237 530.00 | 198 214.00 | | 237 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 5 473.00 | | 5 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 314.00 | 60 297.00 | | 92 314.00 |
252 Charges sociales | 42 014.00 | 28 793.00 | | 42 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 319.00 | 199.00 | | 34 319.00 |
262 Autres charges | | 571.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 411 990.00 | 293 545.00 | | 411 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 329.00 | 44 237.00 | | 49 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 4 500.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 6 197.00 | | 8 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 754.00 | 33 540.00 | | 40 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |