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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 731.00 | 140 144.00 | 29 587.00 | 169 731.00 |
040 Immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 073.00 | 145 600.00 | 103 473.00 | 249 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 255 004.00 | | 255 004.00 | 255 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 580.00 | | 265 580.00 | 265 580.00 |
110 Total général Actif | 514 654.00 | 145 600.00 | 369 054.00 | 514 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 457.00 | |
126 Réserve légale | | | 46.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 203.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 975.00 | | | 421 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 308.00 | | | 431 308.00 |
242 Autres charges externes. | 198 371.00 | | | 198 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
252 Charges sociales | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
262 Autres charges | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 227.00 | | | 392 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 568.00 | | | 245 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 353.00 | | | 84 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |