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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 721.00 | 374 953.00 | 68 767.00 | 443 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 034.00 | 284 604.00 | 50 430.00 | 335 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 153.00 | 231 126.00 | 44 026.00 | 275 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 213.00 | 890 684.00 | 578 529.00 | 1 469 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 359.00 | 34 797.00 | 857 562.00 | 892 359.00 |
BZ Autres créances | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 509 247.00 | | 509 247.00 | 509 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 779.00 | 34 797.00 | 2 476 981.00 | 2 511 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 992.00 | 925 481.00 | 3 055 510.00 | 3 980 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DG Autres réserves | 779 264.00 | | | 779 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 205.00 | | | 1 000 205.00 |
DP Provisions pour risques | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 821.00 | | | 491 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 037.00 | | | 664 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 555.00 | | | 266 555.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 834.00 | | | 1 946 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 510.00 | | | 3 055 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 624.00 | | | 1 419 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 690 206.00 | | 6 690 206.00 | 6 690 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 690 206.00 | | 6 690 206.00 | 6 690 206.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 459.00 | | | 6 737 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 708.00 | | | 6 596 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 435.00 | 59 428.00 | 91 179.00 | 922 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 435.00 | 59 428.00 | 91 179.00 | 922 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 038.00 | 664 038.00 | | 664 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 555.00 | 703 555.00 | | 703 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 149.00 | 994 845.00 | 15 304.00 | 1 010 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 013.00 | 1 419 624.00 | 35 389.00 | 1 455 013.00 |