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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 721.00 | 443 721.00 | | 443 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 534.00 | 387 175.00 | 55 359.00 | 442 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 639.00 | 224 032.00 | 17 607.00 | 241 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 134.00 | 1 054 928.00 | 225 205.00 | 1 280 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 393.00 | | 99 393.00 | 99 393.00 |
BN En cours de production de biens | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 878.00 | | 816 878.00 | 816 878.00 |
BZ Autres créances | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 090 757.00 | | 2 090 757.00 | 2 090 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 765.00 | | 3 628 765.00 | 3 628 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 900.00 | 1 054 928.00 | 3 853 971.00 | 4 908 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DG Autres réserves | 1 181 768.00 | | | 1 181 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 511.00 | | | 1 385 511.00 |
DP Provisions pour risques | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 849.00 | | | 739 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 716.00 | | | 1 018 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
EA Autres dettes | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 364.00 | | | 2 318 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 971.00 | | | 3 853 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 514.00 | | | 1 578 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 050.00 | 49 352.00 | 21 473.00 | 1 027 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 050.00 | 49 352.00 | 21 473.00 | 1 027 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 716.00 | 1 018 716.00 | | 1 018 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 799.00 | 559 799.00 | | 559 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 239.00 | 32 510.00 | 19 729.00 | 52 239.00 |
UX Autres créances clients | 923 146.00 | 923 146.00 | | 923 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 385.00 | 955 656.00 | 19 729.00 | 975 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 515.00 | 1 578 515.00 | | 1 578 515.00 |