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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 721.00 | 443 721.00 | | 443 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 534.00 | 320 403.00 | 52 131.00 | 372 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 271.00 | 185 783.00 | 60 488.00 | 246 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 579.00 | 949 908.00 | 564 671.00 | 1 514 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
BN En cours de production de biens | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 785.00 | 23 277.00 | 572 508.00 | 595 785.00 |
BZ Autres créances | 174 483.00 | | 174 483.00 | 174 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 086 119.00 | | 1 086 119.00 | 1 086 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 637.00 | 23 277.00 | 2 807 360.00 | 2 830 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 217.00 | 973 185.00 | 3 372 032.00 | 4 345 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DG Autres réserves | 964 935.00 | 920 015.00 | | 964 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 098.00 | 194 921.00 | | 194 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 223.00 | 1 195 126.00 | | 1 239 223.00 |
DP Provisions pour risques | 230 095.00 | 282 814.00 | | 230 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 095.00 | 282 814.00 | | 230 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 000.00 | 391 452.00 | | 243 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 978.00 | 1 005 728.00 | | 1 200 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 255.00 | 247 572.00 | | 282 255.00 |
EA Autres dettes | 26 478.00 | 30 662.00 | | 26 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 712.00 | 1 710 802.00 | | 1 902 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 032.00 | 3 188 742.00 | | 3 372 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 712.00 | 1 283 962.00 | | 1 659 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 627.00 | | 37 241.00 | 1 492 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 452 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 288.00 | 1 514 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 788.00 | 1 062 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 316.00 | | | 1 077 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 311.00 | | 37 241.00 | 415 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 631.00 | 74 065.00 | 14 788.00 | 890 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 631.00 | 74 065.00 | 14 788.00 | 890 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 814.00 | | 52 719.00 | 282 814.00 |