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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 118.00 | | 1 330 118.00 | 1 330 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 136.00 | 1 073 114.00 | 1 101 022.00 | 2 174 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 652.00 | 1 073 114.00 | 2 614 538.00 | 3 687 652.00 |
BT Marchandises | 1 654 362.00 | 106 539.00 | 1 547 822.00 | 1 654 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BZ Autres créances | 1 510 913.00 | | 1 510 913.00 | 1 510 913.00 |
CF Disponibilités | 379 564.00 | | 379 564.00 | 379 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 656.00 | 106 539.00 | 3 511 117.00 | 3 617 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 308.00 | 1 179 653.00 | 6 125 655.00 | 7 305 308.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 3 301 170.00 | 3 301 170.00 | | 3 301 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 120.00 | 561 462.00 | | 1 149 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 952.00 | 587 659.00 | | 334 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999 742.00 | 4 664 791.00 | | 4 999 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 278.00 | 438 903.00 | | 232 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 475.00 | 595 320.00 | | 712 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 159.00 | 280 363.00 | | 181 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 912.00 | 1 314 586.00 | | 1 125 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 655.00 | 5 979 377.00 | | 6 125 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 501 004.00 | | 4 501 004.00 | 4 501 004.00 |
FG Production vendue services | 115 929.00 | | 115 929.00 | 115 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 933.00 | | 4 616 933.00 | 4 616 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 451.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 451.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -451.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 908.00 | 283 117.00 | | 160 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 626.00 | 5 701 510.00 | | 4 639 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 675.00 | 5 113 851.00 | | 4 304 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 952.00 | 587 659.00 | | 334 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 138.00 | | 9 175.00 | 3 680 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 661.00 | 183 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 3 687 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 118.00 | | | 1 330 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 961.00 | | 9 175.00 | 2 164 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 060.00 | | | 185 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 661.00 | 221 454.00 | | 851 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 661.00 | 221 454.00 | | 851 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 405.00 | 58 134.00 | | 48 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 405.00 | 58 134.00 | | 48 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 405.00 | 58 134.00 | | 48 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 475.00 | 712 475.00 | | 712 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 299.00 | | | 183 299.00 |
UX Autres créances clients | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 120.00 | | | 1 372 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 338.00 | 211 436.00 | 17 902.00 | 229 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 297.00 | | | 205 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
VP Divers | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 029.00 | 1 583 731.00 | 183 299.00 | 1 767 029.00 |
VW T.V.A. | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 912.00 | 1 108 010.00 | 17 902.00 | 1 125 912.00 |