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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 118.00 | | 1 330 118.00 | 1 330 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 215.00 | 1 428 072.00 | 749 143.00 | 2 177 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 731.00 | 1 428 072.00 | 2 262 659.00 | 3 690 731.00 |
BT Marchandises | 1 588 309.00 | 194 754.00 | 1 393 555.00 | 1 588 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BZ Autres créances | 3 022 143.00 | | 3 022 143.00 | 3 022 143.00 |
CF Disponibilités | 208 221.00 | | 208 221.00 | 208 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 518.00 | 194 754.00 | 4 650 764.00 | 4 845 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 250.00 | 1 622 826.00 | 6 913 424.00 | 8 536 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 3 301 170.00 | 3 301 170.00 | | 3 301 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 931 065.00 | 1 484 072.00 | | 1 931 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 001.00 | 446 993.00 | | 545 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 737.00 | 5 446 735.00 | | 5 991 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018.00 | 19 775.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 170.00 | 611 628.00 | | 767 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 499.00 | 188 354.00 | | 152 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 687.00 | 819 758.00 | | 921 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 424.00 | 6 266 494.00 | | 6 913 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 501.00 | | 2 230.00 | 3 688 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 118.00 | | | 1 330 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 985.00 | | 2 230.00 | 2 174 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 399.00 | | | 183 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 022.00 | 161 050.00 | | 1 267 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 022.00 | 161 050.00 | | 1 267 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 327.00 | 9 427.00 | | 185 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 327.00 | 9 427.00 | | 185 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 327.00 | 9 427.00 | | 185 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 170.00 | 767 170.00 | | 767 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
UX Autres créances clients | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VC Groupe et associés | 3 011 904.00 | 3 011 904.00 | | 3 011 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 287.00 | 3 048 988.00 | 183 299.00 | 3 232 287.00 |
VW T.V.A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 687.00 | 921 687.00 | | 921 687.00 |