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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 118.00 | | 1 330 118.00 | 1 330 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 985.00 | 1 267 022.00 | 907 963.00 | 2 174 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 501.00 | 1 267 022.00 | 2 421 479.00 | 3 688 501.00 |
BT Marchandises | 1 809 567.00 | 185 327.00 | 1 624 240.00 | 1 809 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BZ Autres créances | 1 873 604.00 | | 1 873 604.00 | 1 873 604.00 |
CF Disponibilités | 302 164.00 | | 302 164.00 | 302 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 341.00 | 185 327.00 | 3 845 014.00 | 4 030 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 842.00 | 1 452 349.00 | 6 266 494.00 | 7 718 842.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 3 301 170.00 | 3 301 170.00 | | 3 301 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 072.00 | 1 149 120.00 | | 1 484 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 993.00 | 334 952.00 | | 446 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 735.00 | 4 999 742.00 | | 5 446 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 775.00 | 232 278.00 | | 19 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 628.00 | 712 475.00 | | 611 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 354.00 | 181 159.00 | | 188 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 758.00 | 1 125 912.00 | | 819 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 494.00 | 6 125 655.00 | | 6 266 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 352 746.00 | | 4 352 746.00 | 4 352 746.00 |
FG Production vendue services | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 361.00 | | 4 464 361.00 | 4 464 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 788.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 188.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 188.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -188.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 440.00 | 160 908.00 | | 212 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 903.00 | 4 639 626.00 | | 4 494 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 910.00 | 4 304 675.00 | | 4 047 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 993.00 | 334 952.00 | | 446 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 652.00 | | 849.00 | 3 687 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 688 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 118.00 | | | 1 330 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 136.00 | | 849.00 | 2 174 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 399.00 | | | 183 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 114.00 | 193 908.00 | | 1 073 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 114.00 | 193 908.00 | | 1 073 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 539.00 | 78 788.00 | | 106 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 539.00 | 78 788.00 | | 106 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 539.00 | 78 788.00 | | 106 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 628.00 | 611 628.00 | | 611 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 299.00 | | | 183 299.00 |
UX Autres créances clients | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 207.00 | | | 1 846 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 436.00 | | | 211 436.00 |
VP Divers | 266.00 | | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 909.00 | 1 918 610.00 | 183 299.00 | 2 101 909.00 |
VW T.V.A. | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 758.00 | 819 758.00 | | 819 758.00 |