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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 476.00 | 23 856.00 | 6 621.00 | 30 476.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 837.00 | 31 440.00 | 4 397.00 | 35 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 107.00 | 55 296.00 | 668 812.00 | 724 107.00 |
BP En cours de production de services | 172 647.00 | | 172 647.00 | 172 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 509.00 | 66 914.00 | 1 051 595.00 | 1 118 509.00 |
BZ Autres créances | 403 486.00 | | 403 486.00 | 403 486.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 349.00 | 66 914.00 | 1 677 435.00 | 1 744 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 456.00 | 122 209.00 | 2 346 247.00 | 2 468 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 504.00 | 343 504.00 | | 343 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 411.00 | 338 411.00 | | 338 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 448 028.00 | 380 467.00 | | 448 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 915.00 | 67 561.00 | | 33 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 639.00 | 1 167 724.00 | | 1 201 639.00 |
DP Provisions pour risques | 35 243.00 | 39 237.00 | | 35 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 500.00 | 24 700.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 743.00 | 63 937.00 | | 63 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 304.00 | 1 985.00 | | 75 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 38.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 828.00 | 237 610.00 | | 632 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 927.00 | 175 791.00 | | 270 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 618.00 | 114 942.00 | | 101 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 865.00 | 530 367.00 | | 1 080 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 247.00 | 1 762 027.00 | | 2 346 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 270.00 | | 1 470 270.00 | 1 470 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 270.00 | | 1 470 270.00 | 1 470 270.00 |
FM Production stockée | | | -76 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 17 903.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 346.00 | 1 492 556.00 | | 1 446 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 431.00 | 1 424 995.00 | | 1 412 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 915.00 | 67 561.00 | | 33 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 314.00 | | 6 869.00 | 717 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 17 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 724 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 715.00 | | 6 047.00 | 664 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 015.00 | | 822.00 | 35 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 312.00 | 6 984.00 | | 48 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 066.00 | 1 789.00 | | 22 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | 5 194.00 | | 26 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 937.00 | 28 500.00 | 28 693.00 | 63 937.00 |
6T Sur comptes clients | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 850.00 | 28 500.00 | 28 693.00 | 130 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | 28 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 828.00 | 632 828.00 | | 632 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 456.00 | | | 1 038 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
VB T. V. A. | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
VC Groupe et associés | 252 200.00 | | | 252 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 177.00 | 1 589 177.00 | | 1 589 177.00 |
VW T.V.A. | 194 495.00 | 194 495.00 | | 194 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 865.00 | 1 080 865.00 | | 1 080 865.00 |