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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 14 011.00 | 4 330.00 | 18 341.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 528.00 | 36 964.00 | 18 564.00 | 55 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 206.00 | 50 975.00 | 681 231.00 | 732 206.00 |
BP En cours de production de services | 220 794.00 | | 220 794.00 | 220 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 445.00 | 92 142.00 | 946 303.00 | 1 038 445.00 |
BZ Autres créances | 280 057.00 | | 280 057.00 | 280 057.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 039.00 | 92 142.00 | 1 501 897.00 | 1 594 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 245.00 | 143 117.00 | 2 183 128.00 | 2 326 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 504.00 | 343 504.00 | | 343 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 411.00 | 338 411.00 | | 338 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 502 019.00 | 481 943.00 | | 502 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 971.00 | 20 077.00 | | 26 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 686.00 | 1 221 715.00 | | 1 248 686.00 |
DP Provisions pour risques | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 29 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 583.00 | 60 583.00 | | 56 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 286.00 | 90 183.00 | | 125 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 824.00 | 281 180.00 | | 450 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 788.00 | 184 590.00 | | 234 788.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 461.00 | 80 107.00 | | 66 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 859.00 | 636 287.00 | | 877 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 128.00 | 1 918 585.00 | | 2 183 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 859.00 | 636 287.00 | | 877 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 586.00 | 90 183.00 | | 109 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 079.00 | | 1 131 079.00 | 1 131 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 079.00 | | 1 131 079.00 | 1 131 079.00 |
FM Production stockée | | | 87 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 992.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 363.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 129.00 | 1 380 499.00 | | 1 251 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 158.00 | 1 360 422.00 | | 1 224 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 971.00 | 20 077.00 | | 26 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 554.00 | | 22 255.00 | 729 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 603.00 | 732 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 224.00 | 658 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 379.00 | 55 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 762.00 | | 3 089.00 | 670 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 197.00 | | 18 710.00 | 41 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 595.00 | | 456.00 | 17 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 196.00 | 9 382.00 | 19 603.00 | 61 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 872.00 | 3 364.00 | 15 224.00 | 25 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | 6 018.00 | 4 379.00 | 35 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 583.00 | 25 000.00 | 29 000.00 | 60 583.00 |
6T Sur comptes clients | 76 150.00 | 15 992.00 | | 76 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 150.00 | 15 992.00 | | 76 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 733.00 | 40 992.00 | 29 000.00 | 136 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 992.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 824.00 | 450 824.00 | | 450 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 15 051.00 | 18 051.00 |
UX Autres créances clients | 928 119.00 | 928 119.00 | | 928 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
VB T. V. A. | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
VC Groupe et associés | 180 422.00 | 180 422.00 | | 180 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VP Divers | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 279.00 | 1 373 228.00 | 18 051.00 | 1 391 279.00 |
VW T.V.A. | 174 860.00 | 174 860.00 | | 174 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 859.00 | 877 859.00 | | 877 859.00 |