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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 881.00 | 18 059.00 | 6 823.00 | 24 881.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 323.00 | 45 218.00 | 11 105.00 | 56 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 921.00 | 63 277.00 | 676 644.00 | 739 921.00 |
BP En cours de production de services | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 326.00 | 55 359.00 | 969 968.00 | 1 025 326.00 |
BZ Autres créances | 251 719.00 | | 251 719.00 | 251 719.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 970.00 | 55 359.00 | 1 461 611.00 | 1 516 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 891.00 | 118 635.00 | 2 138 255.00 | 2 256 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 504.00 | 343 504.00 | | 343 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 411.00 | 338 411.00 | | 338 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 502 019.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 210.00 | 26 971.00 | | 11 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 896.00 | 1 248 686.00 | | 1 259 896.00 |
DP Provisions pour risques | 59 971.00 | 31 583.00 | | 59 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 25 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 971.00 | 56 583.00 | | 77 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 774.00 | 125 286.00 | | 125 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 805.00 | 450 824.00 | | 378 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 992.00 | 234 788.00 | | 237 992.00 |
EA Autres dettes | 23 135.00 | 500.00 | | 23 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 683.00 | 66 461.00 | | 34 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 388.00 | 877 859.00 | | 800 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 255.00 | 2 183 128.00 | | 2 138 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 877 859.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 008.00 | 109 586.00 | | 119 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 206.00 | | 7 715.00 | 732 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 627.00 | | 6 540.00 | 658 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 528.00 | | 795.00 | 55 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 051.00 | | 380.00 | 18 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 975.00 | 12 302.00 | 63 277.00 | 50 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 011.00 | 4 047.00 | 18 059.00 | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | 8 254.00 | 45 218.00 | 36 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 583.00 | 48 385.00 | 26 997.00 | 56 583.00 |
6T Sur comptes clients | 92 142.00 | 55 359.00 | 92 142.00 | 92 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 142.00 | 55 359.00 | 92 142.00 | 92 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 725.00 | 103 744.00 | 119 138.00 | 148 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 744.00 | 119 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 805.00 | 378 805.00 | | 378 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 933 356.00 | 933 356.00 | | 933 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
VB T. V. A. | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VC Groupe et associés | 170 139.00 | 170 139.00 | | 170 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 258.00 | 1 336 828.00 | 18 430.00 | 1 355 258.00 |
VW T.V.A. | 180 913.00 | 180 913.00 | | 180 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 388.00 | 800 388.00 | | 800 388.00 |