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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 897.00 | 42 611.00 | 55 286.00 | 97 897.00 |
AP Constructions | 156 937.00 | 57 090.00 | 99 847.00 | 156 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 855.00 | 521 248.00 | 136 606.00 | 657 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 084.00 | 313 028.00 | 53 055.00 | 366 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 783.00 | 937 937.00 | 442 846.00 | 1 380 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BT Marchandises | 247 219.00 | | 247 219.00 | 247 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 926.00 | 42 331.00 | 414 594.00 | 456 926.00 |
BZ Autres créances | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 515.00 | | 1 007 515.00 | 1 007 515.00 |
CF Disponibilités | 1 389 259.00 | | 1 389 259.00 | 1 389 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 892.00 | 42 331.00 | 3 166 561.00 | 3 208 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 675.00 | 980 268.00 | 3 609 406.00 | 4 589 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
CU Autres participations | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 670 580.00 | | | 2 670 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 587.00 | | | 260 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 167.00 | | | 3 030 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 184.00 | | | 319 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
EA Autres dettes | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 239.00 | | | 579 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 406.00 | | | 3 609 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 239.00 | | | 579 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 791.00 | 14 014.00 | 87 474.00 | 115 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 750.00 | 14 014.00 | 92 433.00 | 120 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 184.00 | 319 184.00 | | 319 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
UX Autres créances clients | 403 127.00 | | | 403 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
VB T. V. A. | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VP Divers | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 060.00 | 491 262.00 | 53 799.00 | 545 060.00 |
VW T.V.A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 239.00 | 579 239.00 | | 579 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
ST Autres comptes | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 621.00 | | | 409 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 344.00 | | | 299 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 767.00 | | | 202 767.00 |