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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 49.00 | 5 801.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 981.00 | 64 376.00 | 49 605.00 | 113 981.00 |
AP Constructions | 156 937.00 | 65 067.00 | 91 870.00 | 156 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 300.00 | 522 486.00 | 125 814.00 | 648 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 902.00 | 337 911.00 | 97 991.00 | 435 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 021.00 | 989 888.00 | 469 133.00 | 1 459 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 238 886.00 | | 238 886.00 | 238 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 314.00 | 85 141.00 | 465 173.00 | 550 314.00 |
BZ Autres créances | 93 002.00 | | 93 002.00 | 93 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 267 144.00 | | 1 267 144.00 | 1 267 144.00 |
CF Disponibilités | 1 235 166.00 | | 1 235 166.00 | 1 235 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 575.00 | 85 141.00 | 3 307 433.00 | 3 392 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 596.00 | 1 075 030.00 | 3 776 566.00 | 4 851 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
CU Autres participations | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 931 167.00 | | | 2 931 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 933.00 | | | 249 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 100.00 | | | 3 280 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 095.00 | | | 317 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
EA Autres dettes | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 466.00 | | | 496 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 566.00 | | | 3 776 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 466.00 | | | 496 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 331.00 | 52 311.00 | 9 501.00 | 42 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 331.00 | 52 311.00 | 9 501.00 | 42 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 331.00 | 52 311.00 | 9 501.00 | 42 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 095.00 | 317 095.00 | | 317 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
UX Autres créances clients | 448 073.00 | | | 448 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 242.00 | 546 001.00 | 102 241.00 | 648 242.00 |
VW T.V.A. | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 466.00 | 496 466.00 | | 496 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
ST Autres comptes | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 448.00 | | | 446 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 764.00 | | | 324 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 875.00 | | | 217 875.00 |