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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 881.00 | 81 937.00 | 21 943.00 | 103 881.00 |
AP Constructions | 156 937.00 | 81 020.00 | 75 917.00 | 156 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 689.00 | 552 500.00 | 117 190.00 | 669 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 993.00 | 379 091.00 | 102 902.00 | 481 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 402.00 | 1 100 398.00 | 416 003.00 | 1 516 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BT Marchandises | 297 499.00 | | 297 499.00 | 297 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 984.00 | 91 593.00 | 554 392.00 | 645 984.00 |
BZ Autres créances | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 427.00 | | 1 302 427.00 | 1 302 427.00 |
CF Disponibilités | 1 650 500.00 | | 1 650 500.00 | 1 650 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 539.00 | 91 593.00 | 3 885 946.00 | 3 977 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 940.00 | 1 191 991.00 | 4 301 949.00 | 5 493 940.00 |
CU Autres participations | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 425 993.00 | | | 3 425 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 851.00 | | | 3 759 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 229.00 | | | 374 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
EA Autres dettes | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 098.00 | | | 542 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 949.00 | | | 4 301 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 098.00 | | | 542 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 746.00 | 110 061.00 | 61 409.00 | 1 051 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 020.00 | 14 868.00 | 14 100.00 | 87 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 726.00 | 95 194.00 | 47 309.00 | 964 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 930.00 | 52 586.00 | 21 923.00 | 60 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 704.00 | 52 586.00 | 23 698.00 | 62 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 704.00 | 52 586.00 | 23 698.00 | 62 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 229.00 | 374 229.00 | | 374 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
UX Autres créances clients | 534 414.00 | 534 414.00 | | 534 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 570.00 | | 111 570.00 | 111 570.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 732.00 | 611 162.00 | 111 570.00 | 722 732.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 098.00 | 542 098.00 | | 542 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
ST Autres comptes | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 049.00 | | | 522 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 513.00 | | | 386 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 073.00 | | | 247 073.00 |