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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 882.00 | | 138 882.00 | 138 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 609.00 | | 500 609.00 | 500 609.00 |
BZ Autres créances | 1 559 373.00 | | 1 559 373.00 | 1 559 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 051.00 | | 2 148 051.00 | 2 148 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 932.00 | | 2 286 932.00 | 2 286 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 500.00 | 1 354 500.00 | | 1 369 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 094.00 | -124 088.00 | | -117 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 273.00 | 6 995.00 | | -5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 134.00 | 1 237 406.00 | | 1 247 134.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 850.00 | 40 550.00 | | 67 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 991.00 | 69 732.00 | | 69 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 734.00 | 71 985.00 | | 86 734.00 |
EA Autres dettes | 795 223.00 | 460 572.00 | | 795 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 799.00 | 642 839.00 | | 1 019 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 932.00 | 1 900 245.00 | | 2 286 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 799.00 | 642 839.00 | | 1 019 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 618.00 | | 118 618.00 | 118 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 452.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 338.00 | 316 052.00 | | 337 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 611.00 | 309 057.00 | | 342 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 273.00 | 6 995.00 | | -5 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 380.00 | | 10 050.00 | 221 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 118 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 231 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 520.00 | | 10 050.00 | 108 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 996.00 | 22 452.00 | | 69 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 282.00 | 11 526.00 | | 40 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 114.00 | 10 926.00 | | 29 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 500 609.00 | | | 500 609.00 |
VB T. V. A. | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 064.00 | | | 1 503 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 615.00 | 2 079 615.00 | | 2 079 615.00 |