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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 395 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 895 507.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 500 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 624 618.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 119 080.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 306 500.00 | | 1 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 221.00 | -122 366.00 | | -333 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 571.00 | -210 855.00 | | -51 571.00 |
DL TOTAL (I) | 905 208.00 | 973 279.00 | | 905 208.00 |
DP Provisions pour risques | 28 850.00 | 20 000.00 | | 28 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 850.00 | 20 000.00 | | 28 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 800.00 | 110 900.00 | | 122 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 647.00 | 414 348.00 | | 273 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 892.00 | 86 976.00 | | 63 892.00 |
EA Autres dettes | 230 221.00 | 798 855.00 | | 230 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 560.00 | 1 411 079.00 | | 690 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 618.00 | 2 404 358.00 | | 1 624 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 560.00 | 1 411 079.00 | | 690 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 967.00 | 709 645.00 | | 481 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 538.00 | 920 500.00 | | 533 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 571.00 | -210 855.00 | | -51 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 330.00 | 610.00 | 1 999.00 | 231 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 630.00 | | 176 308.00 | 57 630.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 1 999.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 470.00 | 610.00 | | 118 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 241.00 | 3 745.00 | 57 630.00 | 106 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 012.00 | 3 686.00 | | 48 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 58.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 395 030.00 | 395 030.00 | | 395 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 90 553.00 | 90 553.00 | | 90 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 003.00 | 939 003.00 | | 939 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 730.00 | 1 442 730.00 | | 1 442 730.00 |