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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 630.00 | 48 012.00 | 6 618.00 | 54 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 330.00 | 106 241.00 | 125 088.00 | 231 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 856.00 | | 521 856.00 | 521 856.00 |
BZ Autres créances | 1 743 999.00 | 134 806.00 | 1 609 193.00 | 1 743 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 076.00 | 134 806.00 | 2 279 270.00 | 2 414 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 406.00 | 241 047.00 | 2 404 358.00 | 2 645 406.00 |
CU Autres participations | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 500.00 | | | 1 306 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 366.00 | | | -122 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 855.00 | | | -210 855.00 |
DL TOTAL (I) | 973 279.00 | | | 973 279.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 348.00 | | | 414 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
EA Autres dettes | 798 855.00 | | | 798 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 079.00 | | | 1 411 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 358.00 | | | 2 404 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 079.00 | | | 1 411 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 776.00 | | 555 776.00 | 555 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 776.00 | | 555 776.00 | 555 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 645.00 | | | 709 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 500.00 | | | 920 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 855.00 | | | -210 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 470.00 | | | 118 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 448.00 | 13 793.00 | | 92 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 808.00 | 5 822.00 | | 51 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 040.00 | 7 972.00 | | 40 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 521 856.00 | | | 521 856.00 |
VB T. V. A. | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 992.00 | | | 1 651 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 013.00 | 2 321 013.00 | | 2 321 013.00 |