| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 596.00 | 596.00 | 364 000.00 | 364 596.00 |
BZ Autres créances | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CF Disponibilités | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 443.00 | 596.00 | 400 848.00 | 401 443.00 |
CU Autres participations | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 775.00 | 149 498.00 | | 197 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 388.00 | 48 276.00 | | 19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 272 163.00 | 252 775.00 | | 272 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 810.00 | 128 337.00 | | 108 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 24 623.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 744.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127.00 | 1 116.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 685.00 | 154 820.00 | | 128 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 848.00 | 407 595.00 | | 400 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 098.00 | 154 820.00 | | 40 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 511.00 | 11 881.00 | | 5 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 103 177.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 612.00 | 54 901.00 | | 65 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 388.00 | 48 276.00 | | 19 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 596.00 | | | 364 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 810.00 | 20 223.00 | 88 340.00 | 108 810.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -34 150.00 | | | -34 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 685.00 | 40 098.00 | 88 340.00 | 128 685.00 |