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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 596.00 | 596.00 | 364 000.00 | 364 596.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 250.00 | 596.00 | 365 654.00 | 366 250.00 |
CU Autres participations | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 920.00 | 217 163.00 | | 202 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 033.00 | -14 242.00 | | 20 033.00 |
DL TOTAL (I) | 277 954.00 | 257 920.00 | | 277 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 647.00 | 88 588.00 | | 67 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 506.00 | 10 009.00 | | 12 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 798.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722.00 | 7 518.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 701.00 | 108 912.00 | | 87 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 654.00 | 366 833.00 | | 365 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 740.00 | 108 912.00 | | 41 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 456.00 | 48 128.00 | | 82 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 423.00 | 62 370.00 | | 62 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 033.00 | -14 242.00 | | 20 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 596.00 | | | 364 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 647.00 | 21 686.00 | 45 961.00 | 67 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 701.00 | 41 740.00 | 45 961.00 | 87 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |