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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 596.00 | 596.00 | 364 000.00 | 364 596.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 428.00 | 596.00 | 366 833.00 | 367 428.00 |
CU Autres participations | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 163.00 | 197 775.00 | | 217 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 242.00 | 19 388.00 | | -14 242.00 |
DL TOTAL (I) | 257 920.00 | 272 163.00 | | 257 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 588.00 | 108 810.00 | | 88 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 10 000.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 748.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 518.00 | 7 127.00 | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 912.00 | 128 685.00 | | 108 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 833.00 | 400 848.00 | | 366 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 912.00 | 40 098.00 | | 108 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 128.00 | 85 000.00 | | 48 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 370.00 | 65 612.00 | | 62 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 242.00 | 19 388.00 | | -14 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 596.00 | | | 364 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 222.00 | | | -20 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 912.00 | 108 912.00 | | 108 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |