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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 109.00 | 10 021.00 | 9 088.00 | 19 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 779.00 | 14 125.00 | 88 654.00 | 102 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 839.00 | | 180 839.00 | 180 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 618.00 | 14 125.00 | 269 493.00 | 283 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 019.00 | 33 428.00 | | 34 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 727.00 | 17 591.00 | | 10 727.00 |
DL TOTAL (I) | 55 745.00 | 62 019.00 | | 55 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 319.00 | 46 538.00 | | 32 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 296.00 | 40 283.00 | | 58 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | 55 222.00 | | 74 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 045.00 | 41 994.00 | | 48 045.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 6 433.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 748.00 | 191 375.00 | | 213 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 493.00 | 253 393.00 | | 269 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 920.00 | | 486 920.00 | 486 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 920.00 | | 486 920.00 | 486 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 059.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 059.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | -1 059.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 1 855.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 991.00 | 447 928.00 | | 489 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 265.00 | 430 338.00 | | 479 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 727.00 | 17 591.00 | | 10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 263.00 | 3 862.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263.00 | 3 862.00 | | 10 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 319.00 | 13 571.00 | 18 748.00 | 32 319.00 |
VI Groupe et associés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 748.00 | 194 999.00 | 18 748.00 | 213 748.00 |