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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 737.00 | 5 864.00 | 6 601.00 |
AH Fonds commercial | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 2 711.00 | 1 612.00 | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 2 138.00 | 536.00 | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 245.00 | 5 586.00 | 87 658.00 | 93 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 797.00 | | 194 797.00 | 194 797.00 |
BZ Autres créances | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
CF Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 901.00 | | 319 901.00 | 319 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 145.00 | 5 586.00 | 407 559.00 | 413 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 49 843.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 173.00 | 46 494.00 | | 67 173.00 |
DL TOTAL (I) | 174 510.00 | 107 337.00 | | 174 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 014.00 | 61 519.00 | | 64 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 475.00 | 59 667.00 | | 57 475.00 |
EA Autres dettes | 76 598.00 | 78 965.00 | | 76 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 049.00 | 202 662.00 | | 233 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 559.00 | 309 999.00 | | 407 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 049.00 | 202 662.00 | | 233 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 711.00 | | 874 711.00 | 874 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 711.00 | | 874 711.00 | 874 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 99.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 99.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 153.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 153.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | -55.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | 15 810.00 | | 18 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 153.00 | 488 446.00 | | 887 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 980.00 | 441 951.00 | | 819 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 173.00 | 46 494.00 | | 67 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 127.00 | | 8 117.00 | 85 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 566.00 | | 6 601.00 | 79 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 481.00 | | 1 516.00 | 5 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264.00 | 1 322.00 | | 4 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 585.00 | | 4 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VC Groupe et associés | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 103.00 | 285 023.00 | 80.00 | 285 103.00 |
VW T.V.A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |