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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 2 113.00 | 1 282.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 289.00 | 657.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 988.00 | 3 403.00 | 81 585.00 | 84 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 518.00 | | 161 518.00 | 161 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 506.00 | 3 403.00 | 243 103.00 | 246 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 188.00 | 45 127.00 | | 56 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 345.00 | 11 061.00 | | -6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 60 843.00 | 67 188.00 | | 60 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 238.00 | 70 310.00 | | 71 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 511.00 | 123 299.00 | | 85 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 331.00 | 28 606.00 | | 25 331.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 12 930.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 260.00 | 242 184.00 | | 182 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 103.00 | 309 372.00 | | 243 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 893.00 | | 544 893.00 | 544 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 893.00 | | 544 893.00 | 544 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 1 454.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 190.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 643.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 276.00 | -1 643.00 | | 7 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 217.00 | 635 681.00 | | 574 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 563.00 | 624 620.00 | | 580 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 345.00 | 11 061.00 | | -6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 062.00 | | 1 710.00 | 104 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 783.00 | 84 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 783.00 | 5 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | | 1 710.00 | 24 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 746.00 | 2 371.00 | 20 715.00 | 21 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | 2 371.00 | 20 715.00 | 21 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 078.00 | 110 998.00 | 80.00 | 111 078.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 260.00 | 182 260.00 | | 182 260.00 |