| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 3 264.00 | 7 534.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 962.00 | 14 770.00 | 9 192.00 | 23 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 259.00 | 18 033.00 | 17 226.00 | 35 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 843.00 | 23 154.00 | 141 689.00 | 164 843.00 |
BZ Autres créances | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CF Disponibilités | 335 316.00 | | 335 316.00 | 335 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 119.00 | 23 154.00 | 564 965.00 | 588 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 378.00 | 41 187.00 | 582 191.00 | 623 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 337.00 | | | 223 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
DL TOTAL (I) | 328 283.00 | | | 328 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 908.00 | | | 253 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 191.00 | | | 582 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 856.00 | | | 242 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 018.00 | 1 599 158.00 | 1 665 176.00 | 66 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 018.00 | 1 599 158.00 | 1 665 176.00 | 66 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 154.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 344.00 | | | 1 715 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 198.00 | | | 1 619 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 837.00 | | 11 422.00 | 23 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 337.00 | | 11 422.00 | 23 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 263.00 | 7 770.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263.00 | 7 770.00 | | 10 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 689.00 | | | 141 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 294.00 | 14 242.00 | 11 052.00 | 25 294.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 303.00 | 252 803.00 | 500.00 | 253 303.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 908.00 | 242 856.00 | 11 052.00 | 253 908.00 |