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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 214.00 | 5 806.00 | 8 408.00 | 14 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 370.00 | 21 456.00 | 8 915.00 | 30 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 084.00 | 27 262.00 | 17 822.00 | 45 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 709.00 | 4 480.00 | 286 229.00 | 290 709.00 |
BZ Autres créances | 167 169.00 | | 167 169.00 | 167 169.00 |
CF Disponibilités | 141 954.00 | | 141 954.00 | 141 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 263.00 | 4 480.00 | 603 783.00 | 608 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 347.00 | 31 742.00 | 621 606.00 | 653 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 640.00 | | | 311 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
DL TOTAL (I) | 372 173.00 | | | 372 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 606.00 | | | 621 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 674.00 | 1 680 885.00 | 1 926 559.00 | 245 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 674.00 | 1 680 885.00 | 1 926 559.00 | 245 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 33 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 589.00 | | | -7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 661.00 | | | 1 953 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 928.00 | | | 1 901 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 259.00 | | 9 825.00 | 35 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 759.00 | | 9 825.00 | 34 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 033.00 | 9 229.00 | | 18 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 033.00 | 9 229.00 | | 18 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 154.00 | 4 480.00 | 23 154.00 | 23 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 154.00 | 4 480.00 | 23 154.00 | 23 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 154.00 | 4 480.00 | 23 154.00 | 23 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 480.00 | 23 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 229.00 | | | 286 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 809.00 | 466 309.00 | 500.00 | 466 809.00 |
VW T.V.A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 432.00 | 249 432.00 | | 249 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |