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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 804.00 | 8 576.00 | 7 228.00 | 15 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 370.00 | 26 898.00 | 3 472.00 | 30 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 674.00 | 35 475.00 | 11 200.00 | 46 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 480.00 | 4 480.00 | 346 000.00 | 350 480.00 |
BZ Autres créances | 151 589.00 | | 151 589.00 | 151 589.00 |
CF Disponibilités | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 908.00 | 4 480.00 | 621 428.00 | 625 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 583.00 | 39 955.00 | 632 628.00 | 672 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 373.00 | | | 363 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
DL TOTAL (I) | 422 210.00 | | | 422 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 667.00 | | | 198 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 418.00 | | | 210 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 628.00 | | | 632 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 418.00 | | | 210 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 350.00 | 2 108 740.00 | 2 162 090.00 | 53 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 350.00 | 2 108 740.00 | 2 162 090.00 | 53 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 757.00 | | | 2 167 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 720.00 | | | 2 117 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 084.00 | | 1 590.00 | 45 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 584.00 | | 1 590.00 | 44 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 262.00 | 8 213.00 | | 27 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 262.00 | 8 213.00 | | 27 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 615.00 | 505 115.00 | 500.00 | 505 615.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 418.00 | 210 418.00 | | 210 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |