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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 127 079.00 | 124 812.00 | 2 267.00 | 127 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 692.00 | 41 835.00 | 40 858.00 | 82 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 862.00 | 21 997.00 | 19 865.00 | 41 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 533.00 | 188 644.00 | 803 890.00 | 992 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
BZ Autres créances | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CF Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 417.00 | | 276 417.00 | 276 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 950.00 | 188 644.00 | 1 080 307.00 | 1 268 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 989.00 | 4 006.00 | | 4 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 783.00 | 76 122.00 | | 94 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | 19 643.00 | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 691 218.00 | 672 771.00 | | 691 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 873.00 | 67 080.00 | | 96 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 263.00 | 279 259.00 | | 193 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 452.00 | 65 653.00 | | 71 452.00 |
EA Autres dettes | 27 501.00 | 26 882.00 | | 27 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 088.00 | 438 875.00 | | 389 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 307.00 | 1 111 646.00 | | 1 080 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 407.00 | | 1 128 407.00 | 1 128 407.00 |
FG Production vendue services | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 152.00 | | 1 169 152.00 | 1 169 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 977.00 | |
GE Autres charges | | | 46 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420.00 | -860.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 853.00 | 1 246 600.00 | | 1 178 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 406.00 | 1 226 957.00 | | 1 160 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | 19 643.00 | | 18 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 533.00 | | 3 763.00 | 992 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 763.00 | | 992 533.00 | 3 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | 251 633.00 | 3 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 633.00 | | 3 763.00 | 251 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 667.00 | 47 977.00 | | 140 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 667.00 | 47 977.00 | | 140 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 263.00 | 193 263.00 | | 193 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
VB T. V. A. | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VC Groupe et associés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 647.00 | 12 866.00 | 15 781.00 | 28 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VP Divers | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 781.00 | 231 881.00 | 900.00 | 232 781.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 088.00 | 373 307.00 | 15 781.00 | 389 088.00 |