| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 19 434.00 | 1 932.00 | 21 366.00 |
AN Terrains | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
AP Constructions | 5 403 387.00 | 2 082 380.00 | 3 321 007.00 | 5 403 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 918.00 | 553 286.00 | 492 632.00 | 1 045 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 513.00 | 32 983.00 | 50 530.00 | 83 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 911 302.00 | | 1 911 302.00 | 1 911 302.00 |
AX Avances et acomptes | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 644 493.00 | 2 688 082.00 | 5 956 411.00 | 8 644 493.00 |
BT Marchandises | 9 671 634.00 | | 9 671 634.00 | 9 671 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 493.00 | 3 241.00 | 2 317 252.00 | 2 320 493.00 |
BZ Autres créances | 314 308.00 | | 314 308.00 | 314 308.00 |
CF Disponibilités | 804 949.00 | | 804 949.00 | 804 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 137 802.00 | 3 241.00 | 13 134 560.00 | 13 137 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 782 294.00 | 2 691 323.00 | 19 090 971.00 | 21 782 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 272 063.00 | 6 535 235.00 | | 7 272 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 675.00 | 784 828.00 | | 773 675.00 |
DK Provisions réglementées | 209 559.00 | 118 016.00 | | 209 559.00 |
DL TOTAL (I) | 8 585 297.00 | 7 768 079.00 | | 8 585 297.00 |
DP Provisions pour risques | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 015.00 | 52 523.00 | | 35 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 246.00 | 205 754.00 | | 188 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452 383.00 | 4 076 887.00 | | 6 452 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 451.00 | 97 854.00 | | 57 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 000.00 | 2 402 391.00 | | 2 476 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 884.00 | 779 989.00 | | 933 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 501.00 | 26 749.00 | | 346 501.00 |
EA Autres dettes | 51 208.00 | 45 951.00 | | 51 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 317 428.00 | 7 429 822.00 | | 10 317 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 090 971.00 | 15 403 654.00 | | 19 090 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 758 607.00 | 5 412 458.00 | | 6 758 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 455 879.00 | 830 006.00 | 21 285 885.00 | 20 455 879.00 |
FG Production vendue services | 400 190.00 | 10 680.00 | 410 870.00 | 400 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 856 069.00 | 840 686.00 | 21 696 755.00 | 20 856 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 753 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 790 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 395 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 2 533.00 | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 578.00 | 48 401.00 | | 15 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026.00 | 173 600.00 | | 17 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | 42 833.00 | | 4 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 121.00 | 124 213.00 | | 107 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 665.00 | 212 625.00 | | 111 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 639.00 | -39 025.00 | | -94 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 329.00 | 374 459.00 | | 375 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 770 041.00 | 19 587 669.00 | | 21 770 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 996 366.00 | 18 802 841.00 | | 20 996 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 675.00 | 784 828.00 | | 773 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 102.00 | 163 651.00 | | 124 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474 608.00 | | 2 174 902.00 | 6 474 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 8 644 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 8 612 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 773.00 | | 2 593.00 | 18 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 770.00 | | 2 161 309.00 | 6 455 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 11 000.00 | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 094.00 | 370 004.00 | 5 017.00 | 2 323 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 773.00 | 661.00 | | 18 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 321.00 | 369 344.00 | 5 017.00 | 2 304 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 016.00 | 107 121.00 | 15 578.00 | 118 016.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 754.00 | | 17 508.00 | 205 754.00 |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 1 289.00 | 155.00 | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 1 289.00 | 155.00 | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 878.00 | 108 410.00 | 33 241.00 | 325 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 121.00 | 15 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 380.00 | 567 380.00 | | 567 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 897.00 | 326 897.00 | | 326 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 501.00 | 346 501.00 | | 346 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 062.00 | | | 2 317 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 275 099.00 | | | 275 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 207.00 | 2 402 207.00 | | 2 402 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050 176.00 | 491 356.00 | 2 049 579.00 | 4 050 176.00 |
VI Groupe et associés | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 067 293.00 | | | 2 067 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 769.00 | | | 318 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 219.00 | 2 657 788.00 | 14 431.00 | 2 672 219.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317 427.00 | 6 758 607.00 | 2 049 579.00 | 10 317 427.00 |