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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
AN Terrains | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
AP Constructions | 7 560 383.00 | 2 431 024.00 | 5 129 360.00 | 7 560 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 898.00 | 687 296.00 | 657 602.00 | 1 344 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 127.00 | 43 410.00 | 35 716.00 | 79 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 179 753.00 | 3 182 508.00 | 5 997 244.00 | 9 179 753.00 |
BT Marchandises | 11 636 088.00 | | 11 636 088.00 | 11 636 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 635.00 | 11 489.00 | 2 864 146.00 | 2 875 635.00 |
BZ Autres créances | 249 946.00 | | 249 946.00 | 249 946.00 |
CF Disponibilités | 701 573.00 | | 701 573.00 | 701 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 486 596.00 | 11 489.00 | 15 475 107.00 | 15 486 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 666 349.00 | 3 193 998.00 | 21 472 351.00 | 24 666 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 997 738.00 | 7 272 063.00 | | 7 997 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 956.00 | 773 675.00 | | 733 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
DK Provisions réglementées | 387 570.00 | 209 559.00 | | 387 570.00 |
DL TOTAL (I) | 9 520 001.00 | 8 585 297.00 | | 9 520 001.00 |
DP Provisions pour risques | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 508.00 | 35 015.00 | | 17 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 739.00 | 188 246.00 | | 170 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 414 445.00 | 6 452 383.00 | | 7 414 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 57 451.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 825.00 | 2 476 000.00 | | 3 141 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 357.00 | 933 884.00 | | 1 041 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 474.00 | 346 501.00 | | 131 474.00 |
EA Autres dettes | 49 985.00 | 51 208.00 | | 49 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 781 612.00 | 10 317 428.00 | | 11 781 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 472 351.00 | 19 090 971.00 | | 21 472 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 557 308.00 | 6 758 607.00 | | 8 557 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 601 744.00 | 2 402 207.00 | | 3 601 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 344 876.00 | 915 227.00 | 21 260 103.00 | 20 344 876.00 |
FG Production vendue services | 348 405.00 | 11 914.00 | 360 319.00 | 348 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 693 281.00 | 927 141.00 | 21 620 422.00 | 20 693 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 660 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 420 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 964 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 315 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 496.00 | 15 578.00 | | 37 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 398.00 | 17 026.00 | | 64 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | 4 543.00 | | 3 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 506.00 | 107 121.00 | | 215 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 809.00 | 111 665.00 | | 243 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 411.00 | -94 639.00 | | -179 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 853.00 | 375 329.00 | | 334 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 725 025.00 | 21 770 041.00 | | 21 725 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 991 069.00 | 20 996 366.00 | | 20 991 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 956.00 | 773 675.00 | | 733 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 615.00 | 124 102.00 | | 90 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 644 493.00 | | 2 507 053.00 | 8 644 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 911 302.00 | 60 491.00 | 9 179 753.00 | 1 911 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 20 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 302.00 | 59 904.00 | 9 147 909.00 | 1 911 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 612 062.00 | | 2 507 053.00 | 8 612 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 911 302.00 | | | 1 911 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 082.00 | 507 379.00 | 12 952.00 | 2 688 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 434.00 | 1 932.00 | 587.00 | 19 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 648.00 | 505 447.00 | 12 365.00 | 2 668 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 559.00 | 215 506.00 | 37 496.00 | 209 559.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 246.00 | | 17 508.00 | 188 246.00 |
6T Sur comptes clients | 3 241.00 | 8 248.00 | | 3 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241.00 | 8 248.00 | | 3 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 047.00 | 223 754.00 | 55 004.00 | 401 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 506.00 | 37 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 825.00 | 3 141 825.00 | | 3 141 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 844.00 | 617 844.00 | | 617 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 117.00 | 342 117.00 | | 342 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 489.00 | | | 2 857 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VB T. V. A. | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601 744.00 | 3 601 744.00 | | 3 601 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812 701.00 | 588 398.00 | 2 142 487.00 | 3 812 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 726.00 | | | 313 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 990.00 | | | 550 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 785.00 | 3 130 639.00 | 29 146.00 | 3 159 785.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 781 611.00 | 8 557 308.00 | 2 142 487.00 | 11 781 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |